Fundos | ANBIMA Data

classe

JPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

04.333.403/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 39,94

17/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

70,97%

Estruturação da classe

JPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

04.333.403/0001-03

FIF

NECTON INVESTIMENTOS

JPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

04.333.403/0001-03

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/12/2021	R$ 0,00	R$ 39,937400	R$ 0,00	R$ 711.888,32	0
16/12/2021	R$ 712.314,82	R$ 39,937400	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/12/2021	R$ 712.580,97	R$ 39,952322	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2021	R$ 712.725,31	R$ 39,960415	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2021	R$ 712.848,15	R$ 39,967302	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/12/2021	R$ 712.983,05	R$ 39,974866	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/12/2021	R$ 713.098,33	R$ 39,981329	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/12/2021	R$ 713.114,96	R$ 39,982261	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/12/2021	R$ 713.268,86	R$ 39,990890	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2021	R$ 713.427,00	R$ 39,999757	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/12/2021	R$ 713.576,26	R$ 40,008125	R$ 0,00	R$ 300.000,00	2
02/12/2021	R$ 1.014.017,30	R$ 40,025534	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/12/2021	R$ 1.014.306,94	R$ 40,036967	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2021	R$ 1.014.614,13	R$ 40,049092	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2021	R$ 1.015.081,53	R$ 40,067542	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/11/2021	R$ 1.014.766,32	R$ 40,055100	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/11/2021	R$ 1.035.047,75	R$ 40,855653	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/11/2021	R$ 1.026.342,73	R$ 40,512046	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/11/2021	R$ 1.021.293,68	R$ 40,312749	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/11/2021	R$ 1.014.086,78	R$ 40,028277	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/11/2021	R$ 1.021.515,09	R$ 40,321489	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/11/2021	R$ 1.010.654,83	R$ 39,892810	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.