Fundos | ANBIMA Data

classe

FIP VII 2 - MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

14.045.251/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,07

30/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIP VII 2 - MULTIESTRATÉGIA

14.045.251/0001-05

FIP

OLIVEIRA TRUST SERVICER

FIP VII 2 - MULTIESTRATÉGIA

14.045.251/0001-05

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/05/2018	R$ 0,00	R$ 0,069955	R$ 0,00	R$ 7.787,93	0
30/04/2018	R$ 7.845,53	R$ 0,070472	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/03/2018	R$ 66.095,25	R$ 0,593700	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/02/2018	R$ 105.872,11	R$ 0,950996	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/01/2018	R$ 148.706,46	R$ 1,335755	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/12/2017	R$ 80.795.123,28	R$ 725,741841	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/11/2017	R$ 80.829.130,97	R$ 726,047315	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/10/2017	R$ 80.860.244,47	R$ 726,326792	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/09/2017	R$ 80.888.740,76	R$ 726,582760	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/08/2017	R$ 80.916.379,97	R$ 726,831029	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/07/2017	R$ 80.944.979,67	R$ 727,087926	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/06/2017	R$ 80.972.082,66	R$ 727,331378	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/05/2017	R$ 80.999.292,78	R$ 727,575793	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/04/2017	R$ 81.027.844,00	R$ 727,832254	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/03/2017	R$ 81.052.504,63	R$ 728,053768	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/02/2017	R$ 121.510.709,37	R$ 1.091,469415	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/01/2017	R$ 121.536.609,10	R$ 1.091,702059	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/12/2016	R$ 121.568.719,95	R$ 1.091,990495	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/11/2016	R$ 121.577.499,22	R$ 1.092,069355	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/10/2016	R$ 121.604.038,08	R$ 1.092,307740	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/09/2016	R$ 121.629.927,70	R$ 1.092,540293	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/08/2016	R$ 121.656.828,26	R$ 1.092,781927	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.