Patrimônio líquido
R$ 1.092.892,11
classe
R$ 1.092.892,11
R$ 2,43
28/01/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
9,37%
Fundo/Casca
FREEDOM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
17.488.482/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
FREEDOM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
17.488.482/0001-73
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 03/02/2026, 12h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | R$ 1.092.892,11 | R$ 2,432930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 2,424392 | R$ 0,00 | R$ 1.089.056,30 | 0 |
| 23/01/2026 | R$ 1.092.289,92 | R$ 2,431591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 1.091.866,61 | R$ 2,430649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 1.086.854,46 | R$ 2,419491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 1.086.439,31 | R$ 2,418567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 1.086.055,70 | R$ 2,417713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 1.085.642,38 | R$ 2,416793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 1.085.223,38 | R$ 2,415860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 1.084.783,52 | R$ 2,414881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 1.084.389,41 | R$ 2,414003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 1.065.537,61 | R$ 2,372037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 1.065.125,16 | R$ 2,371118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2026 | R$ 1.065.257,83 | R$ 2,371414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 1.065.378,29 | R$ 2,371682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2026 | R$ 1.066.037,25 | R$ 2,373149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2026 | R$ 1.066.052,64 | R$ 2,373183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2026 | R$ 1.068.050,94 | R$ 2,377632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.065.666,22 | R$ 2,372323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 1.065.349,70 | R$ 2,371618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2025 | R$ 1.085.144,00 | R$ 2,415683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 1.082.295,26 | R$ 2,409341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |