Fundos | ANBIMA Data

classe

FC DE FI RF MIRANTE AGRESSIVO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO ALTA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.077.776/0001-17

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,32

28/08/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,87%

Estruturação da classe

FC DE FI RF MIRANTE AGRESSIVO

20.077.776/0001-17

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

VISAO PREV

FC DE FI RF MIRANTE AGRESSIVO

20.077.776/0001-17

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/08/2018	R$ 0,00	R$ 10,322350	R$ 0,00	R$ 23.339.313,59	0
27/08/2018	R$ 23.406.221,92	R$ 10,351942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2018	R$ 23.339.051,00	R$ 10,322234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2018	R$ 23.284.117,45	R$ 10,297939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2018	R$ 23.384.307,96	R$ 10,342250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2018	R$ 23.223.293,33	R$ 10,271038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2018	R$ 23.480.734,77	R$ 10,384897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2018	R$ 23.563.027,21	R$ 10,421293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2018	R$ 23.588.289,74	R$ 10,432466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 23.589.408,40	R$ 10,432961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2018	R$ 23.504.390,83	R$ 10,395360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 23.240.905,72	R$ 10,278827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 23.190.824,29	R$ 10,256678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 23.315.088,43	R$ 10,311636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 23.395.749,74	R$ 10,347311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 23.402.435,70	R$ 10,350268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 23.482.564,81	R$ 10,385708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 23.461.407,77	R$ 10,376351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 23.353.265,22	R$ 10,328523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 23.352.981,84	R$ 10,328397	R$ 0,00	R$ 208.452.162,41	1
31/07/2018	R$ 231.608.853,41	R$ 10,319651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 231.738.162,53	R$ 10,325413	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.