Patrimônio líquido
R$ 55.710.700,79
classe
R$ 55.710.700,79
R$ 3,30
20/08/2026
R$ 1.000,00
5
Dias
446
17,33%
Fundo/Casca
BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL DIVIDENDS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.664.603/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL DIVIDENDS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.664.603/0001-16
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 55.710.700,79 | R$ 3,295059 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | 446 |
| 19/08/2026 | R$ 55.825.306,39 | R$ 3,302282 | R$ 173.500,00 | R$ 25.281,38 | 444 |
| 18/08/2026 | R$ 55.511.370,46 | R$ 3,292454 | R$ 232.000,00 | R$ 0,00 | 442 |
| 17/08/2026 | R$ 55.231.554,99 | R$ 3,289606 | R$ 144.400,00 | R$ 1.550,59 | 441 |
| 14/08/2026 | R$ 55.253.882,48 | R$ 3,299469 | R$ 43.000,00 | R$ 330.416,17 | 439 |
| 13/08/2026 | R$ 55.512.752,89 | R$ 3,297773 | R$ 117.128,50 | R$ 0,00 | 439 |
| 12/08/2026 | R$ 55.282.799,22 | R$ 3,291057 | R$ 286.000,00 | R$ 0,00 | 437 |
| 11/08/2026 | R$ 54.994.731,85 | R$ 3,290933 | R$ 1.680.800,00 | R$ 0,00 | 434 |
| 10/08/2026 | R$ 53.249.665,48 | R$ 3,286966 | R$ 377.000,00 | R$ 35.261,31 | 429 |
| 07/08/2026 | R$ 52.907.295,37 | R$ 3,286927 | R$ 83.600,00 | R$ 0,00 | 425 |
| 06/08/2026 | R$ 52.712.795,15 | R$ 3,280026 | R$ 61.157,72 | R$ 10.488,27 | 424 |
| 05/08/2026 | R$ 52.703.149,98 | R$ 3,282581 | R$ 152.000,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 04/08/2026 | R$ 52.503.139,14 | R$ 3,279582 | R$ 175.800,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 03/08/2026 | R$ 52.043.307,50 | R$ 3,261781 | R$ 205.750,00 | R$ 0,00 | 421 |
| 31/07/2026 | R$ 51.698.850,82 | R$ 3,253053 | R$ 606.071,76 | R$ 0,00 | 420 |
| 30/07/2026 | R$ 51.093.986,38 | R$ 3,253130 | R$ 121.840,63 | R$ 0,00 | 418 |
| 29/07/2026 | R$ 51.205.776,42 | R$ 3,268040 | R$ 58.200,00 | R$ 43.679,82 | 415 |
| 28/07/2026 | R$ 51.290.372,07 | R$ 3,274368 | R$ 292.933,21 | R$ 0,00 | 415 |
| 27/07/2026 | R$ 50.687.185,57 | R$ 3,254448 | R$ 26.044,27 | R$ 0,00 | 413 |
| 24/07/2026 | R$ 50.468.704,69 | R$ 3,242086 | R$ 613.400,00 | R$ 0,00 | 411 |
| 23/07/2026 | R$ 49.638.895,91 | R$ 3,228013 | R$ 329.000,00 | R$ 0,00 | 408 |
| 22/07/2026 | R$ 49.351.124,17 | R$ 3,230712 | R$ 6.874,00 | R$ 10.052,92 | 407 |