Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU SEG TFO CRED PRIV FI RF PREV FIFE

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.756.401/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,06

26/04/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,97%

Estruturação da classe

ICATU SEG TFO CRED PRIV FI RF PREV FIFE

19.756.401/0001-02

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU VANGUARDA

ICATU SEG TFO CRED PRIV FI RF PREV FIFE

19.756.401/0001-02

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/04/2022	R$ 0,00	R$ 2,061852	R$ 0,00	R$ 615.103,30	0
25/04/2022	R$ 614.876,95	R$ 2,061094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2022	R$ 603.952,72	R$ 2,024475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2022	R$ 603.855,00	R$ 2,024148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2022	R$ 603.751,46	R$ 2,023801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2022	R$ 602.939,28	R$ 2,021078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2022	R$ 602.904,91	R$ 2,020963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2022	R$ 602.826,03	R$ 2,020698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2022	R$ 602.744,00	R$ 2,020424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2022	R$ 602.526,71	R$ 2,019695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2022	R$ 602.443,49	R$ 2,019416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2022	R$ 602.361,32	R$ 2,019141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2022	R$ 602.286,53	R$ 2,018890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2022	R$ 602.204,92	R$ 2,018351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2022	R$ 602.105,88	R$ 2,018019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2022	R$ 602.003,31	R$ 2,017675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2022	R$ 601.905,45	R$ 2,017347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2022	R$ 601.781,59	R$ 2,016932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2022	R$ 601.649,14	R$ 2,016488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2022	R$ 601.525,99	R$ 2,016075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2022	R$ 601.407,53	R$ 2,015678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2022	R$ 601.291,92	R$ 2,015291	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.