Patrimônio líquido
R$ 1.035.860,75
classe
R$ 1.035.860,75
R$ 2,57
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias úteis
-
8,55%
Fundo/Casca
SORRISO FC FIF MULT CRÉD PRIV IE – RESP LIMITADA
19.734.866/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CAPITANIA CAPITAL
Classe
SORRISO FC FIF MULT CRÉD PRIV IE – RESP LIMITADA
19.734.866/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.035.860,75 | R$ 2,565371 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.035.571,68 | R$ 2,564655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.035.278,38 | R$ 2,563928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.034.979,03 | R$ 2,563187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.034.657,16 | R$ 2,562390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.034.357,44 | R$ 2,561648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.034.061,72 | R$ 2,560915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.033.760,30 | R$ 2,560169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.033.458,42 | R$ 2,559421 | R$ 0,00 | R$ 4.444,11 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.037.600,63 | R$ 2,558677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.037.338,21 | R$ 2,558029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.037.245,70 | R$ 2,557801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.036.937,92 | R$ 2,557042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.036.644,41 | R$ 2,556319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.036.339,03 | R$ 2,555566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.036.031,43 | R$ 2,554807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.035.703,95 | R$ 2,553999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.035.385,92 | R$ 2,553215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.035.065,36 | R$ 2,552425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.034.751,64 | R$ 2,551651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.034.436,48 | R$ 2,550874 | R$ 0,00 | R$ 663,64 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.034.783,88 | R$ 2,550095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |