Patrimônio líquido
R$ 325.277.150,68
classe
R$ 325.277.150,68
R$ 29,57
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
12,60%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV NVF FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.036.514/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV NVF FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.036.514/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 325.277.150,68 | R$ 29,570650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 325.041.015,75 | R$ 29,549183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 324.416.799,96 | R$ 29,492436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 324.321.823,47 | R$ 29,483802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 323.783.665,67 | R$ 29,434878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 323.898.487,32 | R$ 29,445317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 323.883.830,76 | R$ 29,443984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 323.698.763,16 | R$ 29,427160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 323.630.148,27 | R$ 29,420922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 323.785.622,37 | R$ 29,435056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 323.179.972,97 | R$ 29,379997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 323.388.946,95 | R$ 29,398995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 323.122.915,01 | R$ 29,374810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 323.078.362,17 | R$ 29,370760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 322.379.196,42 | R$ 29,307199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 321.826.902,45 | R$ 29,256991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 321.190.155,77 | R$ 29,199105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 321.537.489,08 | R$ 29,230680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 321.447.563,35 | R$ 29,222505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 321.227.397,58 | R$ 29,202490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 320.490.930,75 | R$ 29,135539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 320.589.441,56 | R$ 29,144494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |