Patrimônio líquido
R$ 335.043.329,23
classe
R$ 335.043.329,23
R$ 30,29
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,77%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV NVF FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.036.514/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV NVF FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.036.514/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 335.043.329,23 | R$ 30,291429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 334.220.735,08 | R$ 30,217058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 334.399.202,26 | R$ 30,233193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 334.324.595,20 | R$ 30,226448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 333.422.218,52 | R$ 30,144864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 333.300.090,51 | R$ 30,133822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 332.871.317,19 | R$ 30,095057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 332.816.752,88 | R$ 30,090123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 332.861.265,60 | R$ 30,094148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 332.553.616,07 | R$ 30,066333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 332.112.514,78 | R$ 30,026453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 332.013.581,28 | R$ 30,017508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 331.495.505,88 | R$ 29,970669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 331.045.192,31 | R$ 29,929956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 331.293.197,63 | R$ 29,952378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 331.450.735,20 | R$ 29,966621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 331.107.414,84 | R$ 29,935581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 330.477.746,06 | R$ 29,878653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 330.874.493,97 | R$ 29,914523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 330.014.071,03 | R$ 29,836732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 329.771.337,84 | R$ 29,814786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 329.127.858,11 | R$ 29,756609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |