Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ GEBSA FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.358.583/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 16,80

27/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,69%

Estruturação da classe

ITAÚ GEBSA FIC FI MULT

19.358.583/0001-55

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ GEBSA FIC FI MULT

19.358.583/0001-55

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/09/2018	R$ 0,00	R$ 16,796215	R$ 0,00	R$ 2.328.835,39	0
26/09/2018	R$ 2.328.327,14	R$ 16,792549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2018	R$ 2.333.754,67	R$ 16,831694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 2.333.659,54	R$ 16,831008	R$ 0,00	R$ 17.000.000,00	1
21/09/2018	R$ 19.229.124,60	R$ 16,740005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2018	R$ 19.272.744,61	R$ 16,777978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2018	R$ 19.314.339,12	R$ 16,814189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2018	R$ 19.301.224,45	R$ 16,802771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2018	R$ 19.298.971,28	R$ 16,800810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2018	R$ 19.323.819,91	R$ 16,822442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2018	R$ 19.275.482,09	R$ 16,780361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2018	R$ 19.231.523,36	R$ 16,742093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 19.340.769,65	R$ 16,837198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 19.211.804,43	R$ 16,724926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2018	R$ 19.149.646,14	R$ 16,670814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2018	R$ 19.212.984,31	R$ 16,725954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2018	R$ 19.225.012,15	R$ 16,736424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2018	R$ 19.118.210,16	R$ 16,643448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2018	R$ 19.066.772,53	R$ 16,598668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2018	R$ 19.169.117,00	R$ 16,687765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2018	R$ 19.071.963,58	R$ 16,603187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2018	R$ 19.032.223,06	R$ 16,568591	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.