Patrimônio líquido
R$ 817.832.373,97
classe
R$ 817.832.373,97
R$ 33,24
19/08/2026
R$ 1.000,00
10
Dias úteis
1
14,75%
Fundo/Casca
FAIRFIELD FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
18.814.287/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA.
Classe
FAIRFIELD FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
18.814.287/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 817.832.373,97 | R$ 33,238816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 817.338.095,31 | R$ 33,218727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 816.876.257,99 | R$ 33,199957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 816.275.729,84 | R$ 33,175550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 815.909.032,66 | R$ 33,160646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 815.582.326,52 | R$ 33,147368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 815.187.618,02 | R$ 33,131326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 814.783.559,89 | R$ 33,114904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 814.427.489,08 | R$ 33,100433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 813.919.669,43 | R$ 33,079794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 813.370.957,85 | R$ 33,057493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 813.013.102,36 | R$ 33,042948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 812.514.102,95 | R$ 33,022668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 811.826.446,36 | R$ 32,994720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 811.657.048,91 | R$ 32,987835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 811.191.093,82 | R$ 32,968897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 810.935.055,64 | R$ 32,958491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 810.570.533,24 | R$ 32,943676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 810.097.272,53 | R$ 32,924442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 809.437.487,73 | R$ 32,897626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 808.857.701,78 | R$ 32,874062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 808.533.791,17 | R$ 32,860898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |