Fundos | ANBIMA Data

classe

FICFI MULT GEBSA-PREV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.816.874/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,00

13/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

25,21%

Estruturação da classe

FICFI MULT GEBSA-PREV

18.816.874/0001-87

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

BRADESCO ASSET

FICFI MULT GEBSA-PREV

18.816.874/0001-87

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/12/2019	R$ 0,00	R$ 1,998660	R$ 0,00	R$ 20.763,41	0
12/12/2019	R$ 18.090,15	R$ 1,741317	R$ 0,00	R$ 150.940.000,00	1
11/12/2019	R$ 150.926.204,15	R$ 1,740949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 150.867.757,05	R$ 1,740275	R$ 0,00	R$ 150.000.000,00	1
09/12/2019	R$ 300.585.395,01	R$ 1,738641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2019	R$ 300.685.963,40	R$ 1,739223	R$ 0,00	R$ 79.713.369,39	1
05/12/2019	R$ 380.035.856,48	R$ 1,737561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2019	R$ 379.961.874,01	R$ 1,737223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2019	R$ 379.732.139,37	R$ 1,736173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2019	R$ 379.556.911,34	R$ 1,735371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2019	R$ 379.651.780,74	R$ 1,735805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2019	R$ 379.619.736,09	R$ 1,735659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2019	R$ 379.409.899,90	R$ 1,734699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2019	R$ 379.467.296,20	R$ 1,734962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2019	R$ 379.678.180,40	R$ 1,735926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2019	R$ 379.745.909,35	R$ 1,736235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2019	R$ 379.549.687,10	R$ 1,735338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2019	R$ 379.756.874,73	R$ 1,736286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2019	R$ 379.684.335,96	R$ 1,735954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2019	R$ 379.639.345,53	R$ 1,735748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2019	R$ 379.642.857,92	R$ 1,735764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2019	R$ 379.522.671,71	R$ 1,735215	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.