Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,02
18/06/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
4
7,57%
Fundo/Casca
ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
10.880.006/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
EST
Classe
ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
10.880.006/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/06/2026, 17h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 3,017110 | R$ 0,00 | R$ 7.315.282,06 | 4 |
| 17/06/2026 | R$ 7.304.699,21 | R$ 3,012745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/06/2026 | R$ 7.301.194,83 | R$ 3,011300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/06/2026 | R$ 7.297.885,84 | R$ 3,009935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2026 | R$ 7.294.381,55 | R$ 3,008490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/06/2026 | R$ 7.284.392,18 | R$ 3,004370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/06/2026 | R$ 7.280.780,72 | R$ 3,002880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/06/2026 | R$ 7.277.282,36 | R$ 3,001437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/06/2026 | R$ 7.273.786,00 | R$ 2,999995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/06/2026 | R$ 7.271.039,24 | R$ 2,998862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/06/2026 | R$ 7.277.291,33 | R$ 3,001441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/06/2026 | R$ 7.282.830,12 | R$ 3,003725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/06/2026 | R$ 7.278.371,90 | R$ 3,001887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 7.280.100,44 | R$ 3,002599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/05/2026 | R$ 7.276.223,45 | R$ 3,001000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/05/2026 | R$ 7.269.018,27 | R$ 2,998029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/05/2026 | R$ 7.270.610,19 | R$ 2,998685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/05/2026 | R$ 7.265.536,27 | R$ 2,996593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/05/2026 | R$ 7.261.006,69 | R$ 2,994724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/05/2026 | R$ 7.260.097,17 | R$ 2,994349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/05/2026 | R$ 7.256.866,82 | R$ 2,993017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/05/2026 | R$ 7.248.026,95 | R$ 2,989371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |