Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,41
18/10/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,73%
Fundo/Casca
GM FC FI MULTIMERCADO IE CRED PRIV
17.056.296/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS
Classe
GM FC FI MULTIMERCADO IE CRED PRIV
17.056.296/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/10/2024, 19h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,406115 | R$ 0,00 | R$ 37.536.007,36 | 0 |
| 17/10/2024 | R$ 37.552.877,53 | R$ 2,407197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 37.635.148,17 | R$ 2,412470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 37.610.552,60 | R$ 2,410894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 37.574.059,67 | R$ 2,408554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 37.498.495,98 | R$ 2,403711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 37.432.838,04 | R$ 2,399502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 37.515.078,88 | R$ 2,404774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 37.569.155,47 | R$ 2,408240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 37.425.406,69 | R$ 2,399025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 37.479.733,87 | R$ 2,402508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 37.452.850,19 | R$ 2,400785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 37.565.844,02 | R$ 2,408028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 37.515.159,23 | R$ 2,404779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 37.540.640,62 | R$ 2,406412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 37.595.588,89 | R$ 2,409934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 37.582.878,30 | R$ 2,409120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 37.564.502,78 | R$ 2,407942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 37.633.764,59 | R$ 2,412382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 37.569.779,96 | R$ 2,408280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 37.714.510,53 | R$ 2,417557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 37.956.155,61 | R$ 2,433047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |