Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,75
30/12/2024
-
1
Dias
0
3,13%
Fundo/Casca
CAORLE FI MULT CRED PRIV IE
14.584.116/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CAORLE FI MULT CRED PRIV IE
14.584.116/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 31/12/2024, 13h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,754560 | R$ 0,00 | R$ 1.186.696,43 | 0 |
| 27/12/2024 | R$ 1.178.548,46 | R$ 2,735647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 1.178.299,10 | R$ 2,735068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 1.178.012,33 | R$ 2,734403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 1.177.777,84 | R$ 2,733858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 1.177.782,00 | R$ 2,733868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 1.177.687,73 | R$ 2,733649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 1.165.635,21 | R$ 2,705673 | R$ 0,00 | R$ 28.039.946,67 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 29.194.008,81 | R$ 2,704601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 29.181.577,85 | R$ 2,703449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 29.169.325,44 | R$ 2,702314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 29.157.577,93 | R$ 2,701226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 29.144.717,27 | R$ 2,700034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 28.839.155,21 | R$ 2,671726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 28.629.560,93 | R$ 2,652309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 28.707.924,42 | R$ 2,659569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 28.848.447,06 | R$ 2,672587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 28.882.939,25 | R$ 2,675783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 28.802.001,70 | R$ 2,668284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 28.939.896,63 | R$ 2,681059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 28.855.636,73 | R$ 2,673253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 28.786.947,96 | R$ 2,666890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |