Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,33
03/06/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
4,58%
Fundo/Casca
FI MULT CRÉDITO PRIVADO AR-A EXCLUSIVO
12.613.516/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
PLANNER CV
Gestor
PLANNER CV
Classe
FI MULT CRÉDITO PRIVADO AR-A EXCLUSIVO
12.613.516/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,329726 | R$ 0,00 | R$ 1.066.541,79 | 0 |
| 31/05/2024 | R$ 1.066.206,97 | R$ 0,329622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 1.079.815,66 | R$ 0,331400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 1.079.621,46 | R$ 0,331341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 1.079.431,96 | R$ 0,331283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 1.079.242,14 | R$ 0,331224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 1.079.105,62 | R$ 0,331182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 1.078.915,48 | R$ 0,331124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 1.078.751,77 | R$ 0,331074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 1.078.569,86 | R$ 0,331018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 1.078.386,60 | R$ 0,330962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 1.078.206,50 | R$ 0,330906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 1.078.178,92 | R$ 0,330898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 1.077.807,21 | R$ 0,330784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 1.077.629,62 | R$ 0,330729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 1.077.447,82 | R$ 0,330674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 1.077.287,39 | R$ 0,330624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 1.077.072,55 | R$ 0,330558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 1.076.888,33 | R$ 0,330502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 1.076.701,86 | R$ 0,330445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 1.076.538,53 | R$ 0,330395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 1.076.346,54 | R$ 0,330336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |