Patrimônio líquido
R$ 208.351.130,88
classe
R$ 208.351.130,88
R$ 522,72
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
19
-
Fundo/Casca
FBIE FIP MULT II
19.837.544/0001-30
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
LIONS TRUST
Gestor
SPX PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
FBIE FIP MULT II
19.837.544/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 15h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 208.351.130,88 | R$ 522,716641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/06/2026 | R$ 209.590.637,31 | R$ 525,826346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/05/2026 | R$ 209.907.453,62 | R$ 526,621183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/04/2026 | R$ 213.393.232,19 | R$ 535,366394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/03/2026 | R$ 214.169.536,47 | R$ 537,314006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/02/2026 | R$ 223.615.371,21 | R$ 561,011957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/01/2026 | R$ 236.786.076,51 | R$ 594,054959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/12/2025 | R$ 217.352.058,36 | R$ 545,298398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/11/2025 | R$ 211.726.576,53 | R$ 531,185045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/10/2025 | R$ 194.376.553,13 | R$ 487,656863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/09/2025 | R$ 198.574.712,36 | R$ 498,189312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/08/2025 | R$ 185.960.922,61 | R$ 466,543514 | R$ 0,00 | R$ 204.962.682,46 | 17 |
| 31/07/2025 | R$ 360.483.666,93 | R$ 904,390635 | R$ 0,00 | R$ 102.983.008,82 | 17 |
| 30/06/2025 | R$ 484.003.182,91 | R$ 1.214,279553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/05/2025 | R$ 502.920.600,94 | R$ 1.261,740055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/04/2025 | R$ 437.961.438,85 | R$ 1.098,768849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/03/2025 | R$ 397.210.458,56 | R$ 996,531748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/02/2025 | R$ 378.436.030,24 | R$ 949,429983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/01/2025 | R$ 410.528.123,58 | R$ 1.029,943446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/12/2024 | R$ 393.747.473,03 | R$ 987,843722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/11/2024 | R$ 413.628.585,34 | R$ 1.037,721964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/10/2024 | R$ 448.679.866,40 | R$ 1.125,659514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |