Fundos | ANBIMA Data

classe

FI OURO MULT CRED PRIV EI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

371556

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,41

01/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-46,76%

Estruturação da classe

FI OURO MULT CRED PRIV EI

371556

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

FI OURO MULT CRED PRIV EI

371556

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/10/2020	R$ 0,00	R$ 2,412632	R$ 0,00	R$ 4.326.372,40	0
30/09/2020	R$ 4.351.887,72	R$ 2,426860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2020	R$ 4.351.887,72	R$ 2,426860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2020	R$ 4.354.307,27	R$ 2,428210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2020	R$ 4.392.949,66	R$ 2,449759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2020	R$ 4.387.784,80	R$ 2,446879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2020	R$ 4.376.502,26	R$ 2,440587	R$ 0,00	R$ 342.106,28	1
22/09/2020	R$ 4.742.125,17	R$ 2,452750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2020	R$ 4.730.095,09	R$ 2,446528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2020	R$ 4.749.532,67	R$ 2,456582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2020	R$ 4.774.603,36	R$ 2,469549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2020	R$ 4.778.125,65	R$ 2,471371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2020	R$ 4.791.518,35	R$ 2,478298	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2020	R$ 4.790.035,25	R$ 2,477531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2020	R$ 4.759.438,14	R$ 2,461705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2020	R$ 4.759.389,60	R$ 2,461680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2020	R$ 4.796.959,45	R$ 2,481112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2020	R$ 4.773.341,24	R$ 2,468896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2020	R$ 4.792.685,72	R$ 2,478902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2020	R$ 4.791.780,50	R$ 2,478433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2020	R$ 4.829.962,37	R$ 2,498182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2020	R$ 4.831.483,99	R$ 2,498969	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.