Fundos | ANBIMA Data

classe

RB SAGARANA FC FI MULT CRED PRIV - IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.392.059/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,05

29/11/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-97,84%

Estruturação da classe

RB SAGARANA FC FI MULT CRED PRIV - IE

11.392.059/0001-99

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

RIO BRAVO

RB SAGARANA FC FI MULT CRED PRIV - IE

11.392.059/0001-99

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/11/2018	R$ 0,00	R$ 0,047026	R$ 0,00	R$ 154.189,83	0
28/11/2018	R$ 156.377,44	R$ 0,047693	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/11/2018	R$ 156.408,97	R$ 0,047703	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/11/2018	R$ 156.440,57	R$ 0,047712	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/11/2018	R$ 156.472,12	R$ 0,047722	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/11/2018	R$ 156.503,69	R$ 0,047731	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/11/2018	R$ 156.558,59	R$ 0,047748	R$ 0,00	R$ 0,00	6
20/11/2018	R$ 156.590,27	R$ 0,047758	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/11/2018	R$ 156.621,84	R$ 0,047767	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/11/2018	R$ 156.653,47	R$ 0,047777	R$ 0,00	R$ 0,00	6
14/11/2018	R$ 156.684,20	R$ 0,047786	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/11/2018	R$ 156.714,99	R$ 0,047796	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/11/2018	R$ 156.745,89	R$ 0,047805	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/11/2018	R$ 156.776,76	R$ 0,047815	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/11/2018	R$ 155.280,81	R$ 0,047358	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/11/2018	R$ 6.453.809,45	R$ 1,968320	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/11/2018	R$ 6.452.340,49	R$ 1,967872	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/11/2018	R$ 6.450.867,66	R$ 1,967423	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/11/2018	R$ 6.449.399,56	R$ 1,966975	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/10/2018	R$ 6.448.143,13	R$ 1,966592	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/10/2018	R$ 6.447.002,66	R$ 1,966244	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/10/2018	R$ 6.441.346,37	R$ 1,964519	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.