Fundos | ANBIMA Data

classe

PO3 FI MULT CRED PRIV IE MACRO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.911.406/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 6,80

28/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 15.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,61%

Estruturação da classe

PO3 FI MULT CRED PRIV IE MACRO

09.911.406/0001-09

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

PENÍNSULA PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

PO3 FI MULT CRED PRIV IE MACRO

09.911.406/0001-09

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/04/2023	R$ 0,00	R$ 6,800389	R$ 0,00	R$ 103.246.292,84	0
27/04/2023	R$ 103.253.581,30	R$ 6,800869	R$ 0,00	R$ 0,00	10
26/04/2023	R$ 103.205.213,81	R$ 6,797683	R$ 0,00	R$ 0,00	10
25/04/2023	R$ 103.139.591,64	R$ 6,793361	R$ 0,00	R$ 0,00	10
24/04/2023	R$ 103.034.362,85	R$ 6,786430	R$ 0,00	R$ 0,00	10
20/04/2023	R$ 102.684.438,21	R$ 6,763382	R$ 0,00	R$ 0,00	10
19/04/2023	R$ 102.449.188,32	R$ 6,747887	R$ 0,00	R$ 10.431.116,80	10
18/04/2023	R$ 112.896.923,29	R$ 6,748880	R$ 0,00	R$ 0,00	12
17/04/2023	R$ 112.884.087,40	R$ 6,748113	R$ 0,00	R$ 0,00	12
14/04/2023	R$ 113.019.917,67	R$ 6,756233	R$ 0,00	R$ 0,00	12
13/04/2023	R$ 113.034.115,35	R$ 6,757081	R$ 0,00	R$ 0,00	12
12/04/2023	R$ 112.773.815,97	R$ 6,741521	R$ 0,00	R$ 0,00	12
11/04/2023	R$ 112.416.380,14	R$ 6,720154	R$ 0,00	R$ 0,00	12
10/04/2023	R$ 112.085.878,75	R$ 6,700397	R$ 0,00	R$ 0,00	12
06/04/2023	R$ 112.045.060,85	R$ 6,697957	R$ 0,00	R$ 0,00	12
05/04/2023	R$ 112.056.718,58	R$ 6,698653	R$ 0,00	R$ 0,00	12
04/04/2023	R$ 111.966.772,17	R$ 6,693277	R$ 0,00	R$ 0,00	12
03/04/2023	R$ 111.817.840,17	R$ 6,684373	R$ 0,00	R$ 0,00	12
31/03/2023	R$ 111.845.875,36	R$ 6,686049	R$ 0,00	R$ 0,00	12
30/03/2023	R$ 111.724.016,72	R$ 6,678765	R$ 0,00	R$ 0,00	12
29/03/2023	R$ 111.631.395,92	R$ 6,673228	R$ 0,00	R$ 0,00	12
28/03/2023	R$ 111.639.579,07	R$ 6,673717	R$ 0,00	R$ 0,00	12

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.