Fundos | ANBIMA Data

classe

TRIGAL FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

03.998.585/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,94

17/02/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,04%

Estruturação da classe

TRIGAL FI MULT CRED PRIV

03.998.585/0001-79

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

TRIGAL FI MULT CRED PRIV

03.998.585/0001-79

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/02/2021	R$ 0,00	R$ 12,943124	R$ 0,00	R$ 120.871.412,80	0
12/02/2021	R$ 121.037.184,62	R$ 12,960875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2021	R$ 121.071.317,35	R$ 12,964530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2021	R$ 120.988.870,36	R$ 12,955701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2021	R$ 120.939.313,55	R$ 12,950394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2021	R$ 121.075.520,78	R$ 12,964980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2021	R$ 121.127.085,63	R$ 12,970501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2021	R$ 120.995.277,43	R$ 12,956387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2021	R$ 121.151.875,99	R$ 12,973156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2021	R$ 120.936.881,36	R$ 12,950134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2021	R$ 120.346.458,15	R$ 12,886910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2021	R$ 120.270.536,40	R$ 12,878781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2021	R$ 119.941.139,75	R$ 12,843508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2021	R$ 119.564.513,04	R$ 12,803178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2021	R$ 119.613.768,59	R$ 12,808453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2021	R$ 119.340.550,39	R$ 12,779196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2021	R$ 119.383.765,42	R$ 12,783824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2021	R$ 119.658.089,63	R$ 12,813199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2021	R$ 119.641.455,24	R$ 12,811417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2021	R$ 119.562.717,07	R$ 12,802986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2021	R$ 119.576.977,10	R$ 12,804513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2021	R$ 119.555.583,84	R$ 12,802222	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.