Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,11
21/11/2024
R$ 100.000,00
61
Dias
0
21,65%
Fundo/Casca
FIF SONAR PORTFOLIO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
20.056.606/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SONAR INVESTIMENTOS
Classe
FIF SONAR PORTFOLIO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
20.056.606/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/04/2025, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 4,109305 | R$ 0,00 | R$ 2.034.008,01 | 0 |
| 19/11/2024 | R$ 2.033.275,11 | R$ 4,107824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2024 | R$ 2.030.580,49 | R$ 4,102380 | R$ 0,00 | R$ 5.073.334,34 | 2 |
| 14/11/2024 | R$ 7.101.587,30 | R$ 4,101036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2024 | R$ 7.098.779,60 | R$ 4,099415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2024 | R$ 7.102.988,75 | R$ 4,101845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2024 | R$ 7.100.279,12 | R$ 4,100281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2024 | R$ 7.097.693,32 | R$ 4,098787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2024 | R$ 7.086.472,56 | R$ 4,092308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2024 | R$ 7.083.714,42 | R$ 4,090715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2024 | R$ 7.080.883,17 | R$ 4,089080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2024 | R$ 7.078.140,44 | R$ 4,087496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2024 | R$ 7.075.308,99 | R$ 4,085861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 7.072.595,21 | R$ 4,084294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2024 | R$ 7.069.747,03 | R$ 4,082649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2024 | R$ 7.066.894,02 | R$ 4,081001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2024 | R$ 7.064.185,30 | R$ 4,079437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2024 | R$ 7.061.393,23 | R$ 4,077825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2024 | R$ 7.058.623,15 | R$ 4,076225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2024 | R$ 7.055.809,19 | R$ 4,074600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2024 | R$ 7.053.193,09 | R$ 4,073089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2024 | R$ 7.050.832,49 | R$ 4,071726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |