Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,01
16/07/2020
R$ 25.000,00
5
Dias
0
-4,01%
Fundo/Casca
KLON FIC FI ACOES
11.403.890/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ATENA CAPITAL
Classe
KLON FIC FI ACOES
11.403.890/0001-07
ESG
ND
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 2,012175 | R$ 0,00 | R$ 124.726.748,08 | 0 |
| 15/07/2020 | R$ 124.537.185,85 | R$ 2,009117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/07/2020 | R$ 122.451.213,44 | R$ 1,975465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/07/2020 | R$ 122.027.134,15 | R$ 1,968623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/07/2020 | R$ 123.537.953,25 | R$ 1,992997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/07/2020 | R$ 122.317.320,20 | R$ 1,973305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/07/2020 | R$ 122.615.100,16 | R$ 1,978109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/07/2020 | R$ 121.738.631,51 | R$ 1,963969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/07/2020 | R$ 122.317.707,97 | R$ 1,973311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/07/2020 | R$ 121.406.544,77 | R$ 1,958612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/07/2020 | R$ 120.801.227,38 | R$ 1,948846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/07/2020 | R$ 121.154.135,60 | R$ 1,954540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2020 | R$ 120.024.326,76 | R$ 1,936313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/06/2020 | R$ 120.026.259,32 | R$ 1,936344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/06/2020 | R$ 119.153.212,91 | R$ 1,922259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/06/2020 | R$ 120.805.786,24 | R$ 1,948920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/06/2020 | R$ 120.709.777,54 | R$ 1,947371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/06/2020 | R$ 121.171.107,26 | R$ 1,954813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/06/2020 | R$ 121.282.391,64 | R$ 1,956609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/06/2020 | R$ 121.221.895,04 | R$ 1,955633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/06/2020 | R$ 121.181.357,52 | R$ 1,954979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/06/2020 | R$ 120.554.935,12 | R$ 1,944873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |