Fundos | ANBIMA Data

classe

XP GLOBAL CREDIT FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

19.592.962/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,64

29/01/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

24,22%

Estruturação da classe

XP GLOBAL CREDIT FI MULT CRED PRIV

19.592.962/0001-05

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

XP GESTÃO DE RECURSO

XP GLOBAL CREDIT FI MULT CRED PRIV

19.592.962/0001-05

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/01/2019	R$ 0,00	R$ 1,640083	R$ 0,00	R$ 654.906,69	0
28/01/2019	R$ 663.779,17	R$ 1,662302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 663.732,09	R$ 1,662184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 663.685,06	R$ 1,662067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2019	R$ 663.763,17	R$ 1,662262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2019	R$ 664.571,23	R$ 1,664286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2019	R$ 662.995,98	R$ 1,660341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2019	R$ 663.592,57	R$ 1,661835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2019	R$ 662.543,18	R$ 1,659207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2019	R$ 660.790,63	R$ 1,654818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2019	R$ 660.663,25	R$ 1,654499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2019	R$ 658.520,72	R$ 1,649133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2019	R$ 659.833,92	R$ 1,652422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2019	R$ 659.808,44	R$ 1,652358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2019	R$ 658.443,74	R$ 1,648941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2019	R$ 660.152,92	R$ 1,653221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2019	R$ 661.022,14	R$ 1,655398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2019	R$ 660.115,86	R$ 1,653128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2019	R$ 662.706,24	R$ 1,659615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2019	R$ 666.834,04	R$ 1,669953	R$ 0,00	R$ 115.000,00	1
31/12/2018	R$ 785.843,77	R$ 1,678517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2018	R$ 785.839,59	R$ 1,678508	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.