Fundos | ANBIMA Data

classe

RHODES FIC FI RF LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.073.335/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,37

10/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

RHODES FIC FI RF LP

20.073.335/0001-47

FIF

RJI INVESTIMENTOS

RHODES FIC FI RF LP

20.073.335/0001-47

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/12/2020	R$ 0,00	R$ 0,366353	R$ 0,00	R$ 19.053.930,50	0
09/12/2020	R$ 19.061.137,46	R$ 0,366491	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/12/2020	R$ 19.062.993,87	R$ 0,366527	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/12/2020	R$ 19.064.846,88	R$ 0,366563	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/12/2020	R$ 19.066.700,01	R$ 0,366598	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/12/2020	R$ 19.068.553,32	R$ 0,366634	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/12/2020	R$ 19.070.406,76	R$ 0,366670	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/12/2020	R$ 19.072.260,52	R$ 0,366705	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/11/2020	R$ 19.074.130,38	R$ 0,366741	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/11/2020	R$ 19.076.000,42	R$ 0,366777	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/11/2020	R$ 19.077.870,60	R$ 0,366813	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/11/2020	R$ 19.079.740,92	R$ 0,366849	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/11/2020	R$ 19.081.611,39	R$ 0,366885	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/11/2020	R$ 19.083.481,98	R$ 0,366921	R$ 0,00	R$ 0,00	6
20/11/2020	R$ 19.085.352,74	R$ 0,366957	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/11/2020	R$ 19.085.545,18	R$ 0,366961	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/11/2020	R$ 19.087.416,19	R$ 0,366997	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/11/2020	R$ 19.089.287,36	R$ 0,367033	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/11/2020	R$ 19.091.158,68	R$ 0,367069	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/11/2020	R$ 19.093.682,02	R$ 0,367117	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/11/2020	R$ 19.096.580,23	R$ 0,367173	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/11/2020	R$ 19.099.478,56	R$ 0,367229	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.