Fundos | ANBIMA Data

classe

FIA JBI ELSINORE

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

13.384.548/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,74

05/07/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 2.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,72%

Estruturação da classe

FIA JBI ELSINORE

13.384.548/0001-24

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

JARDIM BOTANICO INVESTIMENTOS

FIA JBI ELSINORE

13.384.548/0001-24

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/07/2023	R$ 0,00	R$ 1,737568	R$ 0,00	R$ 744.170,79	0
04/07/2023	R$ 750.052,85	R$ 1,751302	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/07/2023	R$ 755.125,24	R$ 1,763146	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/06/2023	R$ 743.645,51	R$ 1,736341	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/06/2023	R$ 736.931,12	R$ 1,720664	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/06/2023	R$ 724.449,04	R$ 1,691520	R$ 0,00	R$ 0,00	7
27/06/2023	R$ 736.620,46	R$ 1,719939	R$ 0,00	R$ 0,00	7
26/06/2023	R$ 749.034,21	R$ 1,748924	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/06/2023	R$ 761.862,36	R$ 1,778876	R$ 0,00	R$ 0,00	7
22/06/2023	R$ 758.818,01	R$ 1,771768	R$ 0,00	R$ 0,00	7
21/06/2023	R$ 767.102,99	R$ 1,791112	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/06/2023	R$ 763.361,96	R$ 1,782378	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/06/2023	R$ 749.149,84	R$ 1,749194	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/06/2023	R$ 742.248,69	R$ 1,733080	R$ 0,00	R$ 0,00	7
15/06/2023	R$ 741.640,39	R$ 1,731660	R$ 0,00	R$ 0,00	7
14/06/2023	R$ 738.748,98	R$ 1,724909	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/06/2023	R$ 723.311,47	R$ 1,688863	R$ 0,00	R$ 0,00	7
12/06/2023	R$ 735.693,14	R$ 1,717773	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/06/2023	R$ 737.774,54	R$ 1,722633	R$ 0,00	R$ 0,00	7
07/06/2023	R$ 737.959,54	R$ 1,723065	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/06/2023	R$ 731.670,65	R$ 1,708381	R$ 0,00	R$ 0,00	7
05/06/2023	R$ 731.723,33	R$ 1,708504	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.