Patrimônio líquido
R$ 3.844.231.943,52
classe
R$ 3.844.231.943,52
R$ 3,16
21/08/2026
R$ 500.000,00
0
Dias úteis
-
14,63%
Fundo/Casca
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REF DI RESP LIMITADA
20.230.719/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANESTES DTVM
Gestor
BANESTES DTVM
Classe
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REF DI RESP LIMITADA
20.230.719/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.844.231.943,52 | R$ 3,162180 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 3.842.309.702,91 | R$ 3,160599 | R$ 4.573.714,27 | R$ 48.378.065,28 | 311 |
| 19/08/2026 | R$ 3.883.517.893,47 | R$ 3,158487 | R$ 3.168.233,64 | R$ 13.108.396,04 | 311 |
| 18/08/2026 | R$ 3.891.401.748,63 | R$ 3,156819 | R$ 10.458.293,25 | R$ 25.529.934,14 | 311 |
| 17/08/2026 | R$ 3.904.498.918,16 | R$ 3,155223 | R$ 1.861.609,27 | R$ 5.309.573,08 | 311 |
| 14/08/2026 | R$ 3.905.915.285,22 | R$ 3,153583 | R$ 1.100.003,04 | R$ 23.935.657,31 | 312 |
| 13/08/2026 | R$ 3.926.787.418,83 | R$ 3,152007 | R$ 29.273.310,57 | R$ 10.940.781,01 | 312 |
| 12/08/2026 | R$ 3.906.007.928,52 | R$ 3,150034 | R$ 555.279,58 | R$ 22.270.812,87 | 310 |
| 11/08/2026 | R$ 3.925.733.519,44 | R$ 3,148438 | R$ 3.925.183,26 | R$ 5.624.329,70 | 310 |
| 10/08/2026 | R$ 3.925.267.366,97 | R$ 3,146702 | R$ 5.859.305,53 | R$ 15.005.440,52 | 310 |
| 07/08/2026 | R$ 3.932.492.977,16 | R$ 3,145166 | R$ 1.534.611,36 | R$ 10.147.459,34 | 311 |
| 06/08/2026 | R$ 3.939.137.953,82 | R$ 3,143595 | R$ 17.624.875,74 | R$ 21.493.204,28 | 311 |
| 05/08/2026 | R$ 3.940.777.172,08 | R$ 3,141818 | R$ 36.950.902,35 | R$ 8.968.827,47 | 311 |
| 04/08/2026 | R$ 3.910.788.417,09 | R$ 3,140207 | R$ 45.921.748,58 | R$ 49.052.984,17 | 311 |
| 03/08/2026 | R$ 3.911.673.438,95 | R$ 3,138405 | R$ 2.196.166,74 | R$ 26.633.364,60 | 310 |
| 31/07/2026 | R$ 3.934.294.028,58 | R$ 3,136956 | R$ 5.894.719,78 | R$ 13.450.238,97 | 310 |
| 30/07/2026 | R$ 3.939.623.273,13 | R$ 3,135185 | R$ 2.069.221,79 | R$ 3.504.756,99 | 309 |
| 29/07/2026 | R$ 3.938.940.611,59 | R$ 3,133500 | R$ 14.005.043,28 | R$ 17.188.838,13 | 309 |
| 28/07/2026 | R$ 3.940.108.677,63 | R$ 3,131897 | R$ 103.089.866,39 | R$ 7.895.745,94 | 309 |
| 27/07/2026 | R$ 3.842.932.777,21 | R$ 3,130283 | R$ 38.881.631,67 | R$ 73.316.390,95 | 309 |
| 24/07/2026 | R$ 3.875.323.172,09 | R$ 3,128633 | R$ 2.670.767,53 | R$ 11.583.372,41 | 309 |
| 23/07/2026 | R$ 3.882.234.402,20 | R$ 3,127021 | R$ 464.954,49 | R$ 5.101.133,80 | 308 |