Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6.786,38
14/06/2024
-
4
Dias
0
-74,43%
Fundo/Casca
MARESIAS FI MULT CRED PRIV IE
20.240.368/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
MARESIAS FI MULT CRED PRIV IE
20.240.368/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 6.786,377701 | R$ 0,00 | R$ 1.180.421,08 | 0 |
| 13/06/2024 | R$ 1.226.535,38 | R$ 7.051,494156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 1.226.239,06 | R$ 7.049,790564 | R$ 0,00 | R$ 1.029.660,52 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 2.255.599,89 | R$ 7.048,853991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2024 | R$ 2.255.319,93 | R$ 7.047,979126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2024 | R$ 2.239.718,15 | R$ 6.999,222815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2024 | R$ 2.300.852,03 | R$ 7.190,269038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2024 | R$ 2.272.366,24 | R$ 7.101,249636 | R$ 0,00 | R$ 12.287.170,93 | 2 |
| 04/06/2024 | R$ 14.577.930,52 | R$ 7.110,220783 | R$ 0,00 | R$ 2.076.962,42 | 3 |
| 03/06/2024 | R$ 16.681.153,05 | R$ 7.117,192006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/05/2024 | R$ 16.684.146,53 | R$ 7.118,469206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2024 | R$ 16.680.138,61 | R$ 7.104,567562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/05/2024 | R$ 16.704.194,95 | R$ 7.114,813872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/05/2024 | R$ 16.695.450,54 | R$ 7.111,089369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/05/2024 | R$ 16.710.077,72 | R$ 7.117,319517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/05/2024 | R$ 16.715.339,67 | R$ 7.119,560740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/05/2024 | R$ 16.690.990,27 | R$ 7.109,189605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/05/2024 | R$ 16.721.211,19 | R$ 7.122,061597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/05/2024 | R$ 16.710.568,00 | R$ 7.117,528342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/05/2024 | R$ 16.728.406,54 | R$ 7.125,126309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/05/2024 | R$ 16.749.919,65 | R$ 7.134,289384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/05/2024 | R$ 16.670.788,88 | R$ 7.100,585232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |