Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,27
05/08/2021
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
5,88%
Fundo/Casca
FLS FC MULT
11.349.752/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
FLS FC MULT
11.349.752/0001-89
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 3,272514 | R$ 0,00 | R$ 6.105.110,87 | 0 |
| 04/08/2021 | R$ 6.108.936,46 | R$ 3,274564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2021 | R$ 6.108.229,84 | R$ 3,274185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2021 | R$ 6.107.817,92 | R$ 3,273965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2021 | R$ 6.107.416,12 | R$ 3,273749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2021 | R$ 6.244.011,14 | R$ 3,346968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2021 | R$ 6.243.553,81 | R$ 3,346723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2021 | R$ 6.242.971,46 | R$ 3,346411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2021 | R$ 6.242.491,41 | R$ 3,346153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2021 | R$ 6.242.013,11 | R$ 3,345897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2021 | R$ 6.241.488,54 | R$ 3,345616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2021 | R$ 6.241.016,81 | R$ 3,345363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2021 | R$ 6.240.510,68 | R$ 3,345092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2021 | R$ 6.240.025,89 | R$ 3,344832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2021 | R$ 6.239.555,35 | R$ 3,344580 | R$ 0,00 | R$ 54.490,92 | 2 |
| 15/07/2021 | R$ 6.293.559,01 | R$ 3,344321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2021 | R$ 6.293.058,64 | R$ 3,344055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2021 | R$ 6.292.595,11 | R$ 3,343808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2021 | R$ 6.289.213,85 | R$ 3,342012 | R$ 0,00 | R$ 17.754.428,66 | 2 |
| 09/07/2021 | R$ 24.040.888,04 | R$ 3,341629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2021 | R$ 24.038.109,65 | R$ 3,341242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2021 | R$ 24.035.057,21 | R$ 3,340818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |