Patrimônio líquido
R$ 9.660.094,40
classe
R$ 9.660.094,40
R$ 703,22
20/08/2026
R$ 5.000,00
3
Dias úteis
170
19,24%
Fundo/Casca
SAFRA EQUITY PORTFOLIO SPECIAL FIF
47.178.215/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA EQUITY PORTFOLIO SPECIAL CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
47.178.215/0001-60
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.660.094,40 | R$ 703,216281 | R$ 0,00 | R$ 11.015,70 | 170 |
| 19/08/2026 | R$ 9.681.077,64 | R$ 703,941052 | R$ 0,00 | R$ 5.583,85 | 172 |
| 18/08/2026 | R$ 9.585.169,80 | R$ 696,565532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 17/08/2026 | R$ 9.651.117,03 | R$ 701,357994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 14/08/2026 | R$ 9.645.161,04 | R$ 700,925165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 13/08/2026 | R$ 9.666.146,29 | R$ 702,450188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 12/08/2026 | R$ 9.664.199,57 | R$ 702,308718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 11/08/2026 | R$ 9.668.371,26 | R$ 702,611879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 10/08/2026 | R$ 9.959.842,49 | R$ 723,793435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 07/08/2026 | R$ 10.004.506,69 | R$ 727,039236 | R$ 0,00 | R$ 26.669,50 | 173 |
| 06/08/2026 | R$ 10.187.211,62 | R$ 738,348366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 05/08/2026 | R$ 10.315.715,71 | R$ 747,662081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 04/08/2026 | R$ 10.304.270,95 | R$ 746,832588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 03/08/2026 | R$ 10.331.579,54 | R$ 748,811859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 31/07/2026 | R$ 10.293.045,17 | R$ 746,018966 | R$ 0,00 | R$ 4.765,30 | 175 |
| 30/07/2026 | R$ 10.265.574,63 | R$ 743,683659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 176 |
| 29/07/2026 | R$ 10.037.946,05 | R$ 727,193237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 176 |
| 28/07/2026 | R$ 10.211.468,92 | R$ 739,764002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 176 |
| 27/07/2026 | R$ 10.161.427,93 | R$ 736,138811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 176 |
| 24/07/2026 | R$ 10.057.023,96 | R$ 728,575326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 176 |
| 23/07/2026 | R$ 10.183.088,91 | R$ 737,708029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 176 |
| 22/07/2026 | R$ 10.233.852,48 | R$ 741,385567 | R$ 0,00 | R$ 50.134,43 | 176 |