Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 28,85
08/02/2024
R$ 50.000,00
43
Dias
0
1,74%
Fundo/Casca
HPR MULT FC
19.388.317/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
HPR MULT FC
19.388.317/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 28,845312 | R$ 0,00 | R$ 20.479.545,11 | 0 |
| 07/02/2024 | R$ 20.534.778,72 | R$ 28,923108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 06/02/2024 | R$ 20.547.124,91 | R$ 28,940497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 05/02/2024 | R$ 20.496.320,54 | R$ 28,868940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 02/02/2024 | R$ 20.555.053,22 | R$ 28,951664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 01/02/2024 | R$ 20.726.324,67 | R$ 29,192899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 31/01/2024 | R$ 20.751.376,24 | R$ 29,228184 | R$ 0,00 | R$ 2.542.973,08 | 43 |
| 30/01/2024 | R$ 23.161.825,36 | R$ 29,056765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 29/01/2024 | R$ 23.275.105,46 | R$ 29,198876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 26/01/2024 | R$ 23.218.536,93 | R$ 29,127911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 25/01/2024 | R$ 23.177.627,66 | R$ 29,076589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 24/01/2024 | R$ 23.083.254,51 | R$ 28,958197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 23/01/2024 | R$ 23.081.194,68 | R$ 28,968316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 22/01/2024 | R$ 23.061.836,47 | R$ 28,944020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 19/01/2024 | R$ 23.071.221,30 | R$ 28,955799 | R$ 0,00 | R$ 22.249.287,85 | 45 |
| 18/01/2024 | R$ 44.576.621,09 | R$ 29,049375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 17/01/2024 | R$ 44.547.148,50 | R$ 29,030168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 16/01/2024 | R$ 44.822.610,79 | R$ 29,209680 | R$ 0,00 | R$ 2.247.802,01 | 45 |
| 15/01/2024 | R$ 47.541.150,34 | R$ 29,501797 | R$ 0,00 | R$ 796.924,07 | 46 |
| 12/01/2024 | R$ 48.368.666,18 | R$ 29,520468 | R$ 0,00 | R$ 1.973.428,33 | 47 |
| 11/01/2024 | R$ 49.944.065,38 | R$ 29,287065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 10/01/2024 | R$ 49.765.278,83 | R$ 29,182225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |