Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PB MACARRONIS MULT CRÉD PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.485.345/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,81

05/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,03%

Estruturação da classe

SANT PB MACARRONIS MULT CRÉD PRIV FC FI

19.485.345/0001-00

FIF

BANCO SANTANDER

SANT PB MACARRONIS MULT CRÉD PRIV FC FI

19.485.345/0001-00

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/10/2020	R$ 0,00	R$ 0,813756	R$ 0,00	R$ 4.410.403,31	0
02/10/2020	R$ 4.426.506,09	R$ 0,816727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2020	R$ 4.429.662,15	R$ 0,817310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2020	R$ 4.431.635,84	R$ 0,817674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2020	R$ 4.432.692,42	R$ 0,817869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2020	R$ 4.433.563,58	R$ 0,818029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2020	R$ 4.434.569,32	R$ 0,818215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2020	R$ 4.434.715,93	R$ 0,818242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2020	R$ 4.434.860,69	R$ 0,818269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2020	R$ 4.434.797,90	R$ 0,818257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2020	R$ 4.434.736,66	R$ 0,818246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2020	R$ 4.435.062,18	R$ 0,818306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2020	R$ 4.435.072,19	R$ 0,818308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2020	R$ 4.435.396,55	R$ 0,818368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2020	R$ 4.436.227,58	R$ 0,818521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2020	R$ 4.436.557,62	R$ 0,818582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2020	R$ 4.436.834,97	R$ 0,818633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2020	R$ 4.436.733,18	R$ 0,818614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2020	R$ 4.436.541,67	R$ 0,818579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2020	R$ 4.436.327,71	R$ 0,818539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2020	R$ 4.436.092,09	R$ 0,818496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2020	R$ 4.435.874,64	R$ 0,818456	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.