Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,17
21/08/2024
-
1
Dias
0
9,11%
Fundo/Casca
TREZE CAPITAL FI MULT CRED PRIV IE
20.008.062/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
TREZE CAPITAL FI MULT CRED PRIV IE
20.008.062/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,170377 | R$ 0,00 | R$ 1.866.460,57 | 0 |
| 20/08/2024 | R$ 1.873.230,31 | R$ 2,178250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 1.872.754,02 | R$ 2,177696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 1.872.230,98 | R$ 2,177088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 1.871.711,55 | R$ 2,176484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 1.865.283,45 | R$ 2,169009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 1.864.772,07 | R$ 2,168414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 1.864.252,93 | R$ 2,167811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 1.863.741,65 | R$ 2,167216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 1.863.606,16 | R$ 2,167059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 1.863.267,90 | R$ 2,166665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 1.862.715,86 | R$ 2,166023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 1.862.187,32 | R$ 2,165409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 1.861.656,65 | R$ 2,164792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 1.861.129,10 | R$ 2,164178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.860.540,94 | R$ 2,163494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 1.860.000,71 | R$ 2,162866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 1.859.386,27 | R$ 2,162152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 1.858.730,94 | R$ 2,161390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 1.858.199,62 | R$ 2,160772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 1.857.707,62 | R$ 2,160200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 1.857.539,05 | R$ 2,160004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |