Patrimônio líquido
R$ 24.760.170,92
classe
R$ 24.760.170,92
R$ 3,56
20/08/2026
-
1
Dias
2
14,38%
Fundo/Casca
ITAÚ UNIBANCO MULTIESTRATÉGIA MASTER FIF MULT ? RESP LIMITADA
19.549.449/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ UNIBANCO MULTIESTRATÉGIA MASTER FIF MULT ? RESP LIMITADA
19.549.449/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.760.170,92 | R$ 3,558174 | R$ 0,00 | R$ 31.284,91 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 24.778.984,74 | R$ 3,556384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 24.766.523,18 | R$ 3,554595 | R$ 0,00 | R$ 31.258,50 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 24.785.255,11 | R$ 3,552800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 24.772.548,58 | R$ 3,550978 | R$ 0,00 | R$ 10.537,26 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 24.770.413,11 | R$ 3,549163 | R$ 0,00 | R$ 57.505,50 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 24.815.115,02 | R$ 3,547332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 24.802.301,49 | R$ 3,545501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 24.789.403,43 | R$ 3,543657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 24.776.515,04 | R$ 3,541814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 24.763.863,51 | R$ 3,540006 | R$ 0,00 | R$ 18.054,81 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 24.768.968,88 | R$ 3,538156 | R$ 0,00 | R$ 120.365,58 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 24.876.460,32 | R$ 3,536326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 24.863.615,23 | R$ 3,534500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 24.850.848,46 | R$ 3,532685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 24.838.098,00 | R$ 3,530873 | R$ 0,00 | R$ 36.099,40 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 24.861.430,05 | R$ 3,529060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 24.848.720,81 | R$ 3,527256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 24.835.956,96 | R$ 3,525444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 24.823.261,44 | R$ 3,523642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 24.810.482,37 | R$ 3,521828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 24.797.783,58 | R$ 3,520026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |