Fundos | ANBIMA Data

classe

PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

18.563.785/0001-76

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 41.075.349,66

Valor da cota

R$ 89,76

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 2.500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP

18.563.785/0001-76

FIP

PATRIA INVESTIMENTOS

PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP

18.563.785/0001-76

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 19h14

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 41.075.349,66	R$ 89,757468	R$ 0,00	R$ 0,00	71
19/08/2026	R$ 41.074.917,81	R$ 89,756524	R$ 0,00	R$ 0,00	71
18/08/2026	R$ 41.082.687,68	R$ 89,773503	R$ 0,00	R$ 0,00	71
17/08/2026	R$ 41.135.265,67	R$ 89,888396	R$ 0,00	R$ 0,00	71
14/08/2026	R$ 41.135.499,17	R$ 89,888906	R$ 0,00	R$ 0,00	71
13/08/2026	R$ 41.135.053,28	R$ 89,887932	R$ 0,00	R$ 0,00	71
12/08/2026	R$ 41.134.604,68	R$ 89,886951	R$ 0,00	R$ 0,00	71
11/08/2026	R$ 41.134.153,30	R$ 89,885965	R$ 0,00	R$ 0,00	71
10/08/2026	R$ 41.133.715,16	R$ 89,885008	R$ 0,00	R$ 0,00	71
07/08/2026	R$ 41.133.434,06	R$ 89,884393	R$ 0,00	R$ 0,00	71
06/08/2026	R$ 41.161.023,85	R$ 89,944682	R$ 0,00	R$ 0,00	71
05/08/2026	R$ 41.160.484,12	R$ 89,943503	R$ 0,00	R$ 0,00	71
04/08/2026	R$ 41.159.912,69	R$ 89,942254	R$ 0,00	R$ 0,00	71
03/08/2026	R$ 41.159.385,20	R$ 89,941101	R$ 0,00	R$ 0,00	71
31/07/2026	R$ 41.158.854,36	R$ 89,939941	R$ 0,00	R$ 0,00	71
30/07/2026	R$ 41.194.406,52	R$ 90,017630	R$ 0,00	R$ 0,00	71
29/07/2026	R$ 41.193.900,56	R$ 90,016524	R$ 0,00	R$ 0,00	71
28/07/2026	R$ 41.193.402,52	R$ 90,015436	R$ 0,00	R$ 0,00	71
27/07/2026	R$ 41.193.975,55	R$ 90,016688	R$ 0,00	R$ 0,00	71
24/07/2026	R$ 41.195.464,26	R$ 90,019941	R$ 0,00	R$ 0,00	71
23/07/2026	R$ 41.197.071,14	R$ 90,023452	R$ 0,00	R$ 0,00	71
22/07/2026	R$ 41.198.682,78	R$ 90,026974	R$ 0,00	R$ 0,00	71

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.