Fundos | ANBIMA Data

classe

FIDC N P PCG BRASIL MULTICART

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

370304

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.864.131,59

27/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIDC N P PCG BRASIL MULTICART

370304

FIDC

BEM - DIST. DE TÍTUL

BANK OF AMERICA

FIDC N P PCG BRASIL MULTICART

370304

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/12/2018	R$ 0,00	R$ 1.864.131,590000	R$ 0,00	R$ 369.098.056,38	0
26/12/2018	R$ 368.834.935,45	R$ 1.862.802,704293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2018	R$ 368.646.692,63	R$ 1.861.851,982980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2018	R$ 365.416.991,58	R$ 1.845.540,361515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2018	R$ 364.627.707,71	R$ 1.841.554,079343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2018	R$ 364.064.913,64	R$ 1.838.711,685051	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2018	R$ 364.204.590,80	R$ 1.839.417,125253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2018	R$ 364.046.553,22	R$ 1.838.618,955657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2018	R$ 363.542.010,96	R$ 1.836.070,762424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 362.667.336,41	R$ 1.831.653,214192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 361.853.524,97	R$ 1.827.543,055404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 361.734.965,36	R$ 1.826.944,269495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 362.163.006,31	R$ 1.829.106,092475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 362.240.366,78	R$ 1.829.496,801919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 361.732.208,90	R$ 1.826.930,347980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 361.615.976,51	R$ 1.826.343,315707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 362.393.434,90	R$ 1.830.269,873232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 362.335.071,00	R$ 1.829.975,106061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 361.637.292,62	R$ 1.826.450,972828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 361.198.175,19	R$ 1.824.233,208030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 360.506.407,18	R$ 1.820.739,430202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 360.403.843,97	R$ 1.820.221,434192	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.