Fundos | ANBIMA Data

classe

OSPREY FC ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

20.039.941/0001-46

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,36

04/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-4,00%

Estruturação da classe

OSPREY FC ACOES

20.039.941/0001-46

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

SPX EQUITIES GESTAO DE RECURSOS LTDA

OSPREY FC ACOES

20.039.941/0001-46

Não

IBRX-100

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/03/2022	R$ 0,00	R$ 2,362941	R$ 0,00	R$ 558.044,33	0
03/03/2022	R$ 569.412,03	R$ 2,411076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2022	R$ 567.663,43	R$ 2,403672	R$ 0,00	R$ 500.000,00	1
25/02/2022	R$ 1.055.829,35	R$ 2,377029	R$ 0,00	R$ 500.000,00	1
24/02/2022	R$ 1.551.325,86	R$ 2,370149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2022	R$ 1.549.430,52	R$ 2,367253	R$ 0,00	R$ 500.000,00	1
22/02/2022	R$ 2.074.087,88	R$ 2,395734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2022	R$ 2.056.916,65	R$ 2,375900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2022	R$ 2.087.440,22	R$ 2,411157	R$ 0,00	R$ 500.000,00	1
17/02/2022	R$ 2.607.119,14	R$ 2,429495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2022	R$ 2.636.368,51	R$ 2,456752	R$ 0,00	R$ 500.000,00	1
15/02/2022	R$ 3.119.656,49	R$ 2,443661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2022	R$ 3.088.134,64	R$ 2,418970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2022	R$ 3.067.141,95	R$ 2,402526	R$ 0,00	R$ 500.000,00	1
10/02/2022	R$ 3.584.452,44	R$ 2,414185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2022	R$ 3.583.812,51	R$ 2,413754	R$ 0,00	R$ 500.000,00	1
08/02/2022	R$ 4.048.813,83	R$ 2,393068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2022	R$ 4.040.988,48	R$ 2,388442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2022	R$ 4.049.395,92	R$ 2,393412	R$ 0,00	R$ 500.000,00	1
03/02/2022	R$ 4.569.947,38	R$ 2,404224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2022	R$ 4.601.545,00	R$ 2,420847	R$ 0,00	R$ 500.000,00	1
01/02/2022	R$ 5.171.930,97	R$ 2,454247	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.