Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,22
31/08/2018
R$ 1.000.000,00
2
Dias
0
-0,15%
Fundo/Casca
L ELITE FI MULT CRED PRIV
16.907.162/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
L ELITE FI MULT CRED PRIV
16.907.162/0001-48
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,220424 | R$ 0,00 | R$ 194.034.560,05 | 0 |
| 30/08/2018 | R$ 194.035.861,71 | R$ 1,220432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2018 | R$ 194.037.163,65 | R$ 1,220440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2018 | R$ 194.038.465,61 | R$ 1,220449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2018 | R$ 194.039.767,59 | R$ 1,220457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2018 | R$ 194.041.069,53 | R$ 1,220465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2018 | R$ 194.042.371,51 | R$ 1,220473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2018 | R$ 194.043.673,46 | R$ 1,220481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2018 | R$ 194.044.975,43 | R$ 1,220490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2018 | R$ 194.046.277,37 | R$ 1,220498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2018 | R$ 194.047.579,35 | R$ 1,220506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2018 | R$ 194.048.881,33 | R$ 1,220514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2018 | R$ 194.050.183,31 | R$ 1,220522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2018 | R$ 194.051.485,29 | R$ 1,220530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2018 | R$ 194.052.787,27 | R$ 1,220539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2018 | R$ 194.054.089,25 | R$ 1,220547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2018 | R$ 194.055.391,24 | R$ 1,220555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2018 | R$ 194.056.693,21 | R$ 1,220563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2018 | R$ 194.057.995,20 | R$ 1,220571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2018 | R$ 194.059.297,18 | R$ 1,220580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2018 | R$ 194.060.599,17 | R$ 1,220588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2018 | R$ 194.061.901,12 | R$ 1,220596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |