Patrimônio líquido
R$ 69.960.071,34
classe
R$ 69.960.071,34
R$ 2,88
20/08/2026
R$ 0,01
26
Dias úteis
828
9,10%
Fundo/Casca
CAIXA FOF SMART MULTIESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
18.007.710/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA FOF SMART MULTIESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
18.007.710/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 69.960.071,34 | R$ 2,880851 | R$ 300,00 | R$ 53.598,46 | 828 |
| 19/08/2026 | R$ 69.832.055,75 | R$ 2,873389 | R$ 20.250,00 | R$ 6.430,10 | 830 |
| 18/08/2026 | R$ 69.821.307,51 | R$ 2,873515 | R$ 211,00 | R$ 185,25 | 831 |
| 17/08/2026 | R$ 70.093.949,99 | R$ 2,884749 | R$ 0,00 | R$ 601.417,32 | 829 |
| 14/08/2026 | R$ 70.698.457,41 | R$ 2,884876 | R$ 0,00 | R$ 1.665,83 | 830 |
| 13/08/2026 | R$ 70.724.712,96 | R$ 2,885880 | R$ 0,00 | R$ 180,31 | 831 |
| 12/08/2026 | R$ 70.633.036,35 | R$ 2,882131 | R$ 50,00 | R$ 189,27 | 831 |
| 11/08/2026 | R$ 70.477.822,25 | R$ 2,875792 | R$ 96,00 | R$ 171.240,13 | 830 |
| 10/08/2026 | R$ 70.818.773,07 | R$ 2,882694 | R$ 0,00 | R$ 670.990,32 | 829 |
| 07/08/2026 | R$ 71.492.658,77 | R$ 2,882820 | R$ 0,00 | R$ 284.193,18 | 831 |
| 06/08/2026 | R$ 71.650.632,42 | R$ 2,877751 | R$ 100,00 | R$ 173,16 | 832 |
| 05/08/2026 | R$ 71.745.157,36 | R$ 2,881545 | R$ 0,00 | R$ 162,17 | 831 |
| 04/08/2026 | R$ 71.641.078,27 | R$ 2,877358 | R$ 3.000,00 | R$ 151,12 | 831 |
| 03/08/2026 | R$ 71.481.219,01 | R$ 2,871052 | R$ 0,00 | R$ 2.469,06 | 830 |
| 31/07/2026 | R$ 71.234.594,61 | R$ 2,861047 | R$ 0,00 | R$ 169,29 | 831 |
| 30/07/2026 | R$ 71.162.854,73 | R$ 2,858159 | R$ 1.000,00 | R$ 51.756,26 | 831 |
| 29/07/2026 | R$ 70.810.560,15 | R$ 2,841982 | R$ 10,00 | R$ 302.873,03 | 831 |
| 28/07/2026 | R$ 71.375.448,99 | R$ 2,852454 | R$ 1,00 | R$ 154,24 | 834 |
| 27/07/2026 | R$ 71.430.880,61 | R$ 2,854663 | R$ 0,80 | R$ 3.173,23 | 834 |
| 24/07/2026 | R$ 71.377.507,90 | R$ 2,852404 | R$ 8,00 | R$ 3.152,23 | 834 |
| 23/07/2026 | R$ 71.434.597,07 | R$ 2,854559 | R$ 0,86 | R$ 210.159,19 | 835 |
| 22/07/2026 | R$ 71.742.142,63 | R$ 2,858439 | R$ 0,00 | R$ 32.397,73 | 834 |