Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU SEG ATIVA EXCLUSIVO FC FI RF

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RENDA FIXA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.538.389/0001-51

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,52

11/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,26%

Estruturação da classe

ICATU SEG ATIVA EXCLUSIVO FC FI RF

19.538.389/0001-51

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ATIVA S/A CTCV

ICATU SEG ATIVA EXCLUSIVO FC FI RF

19.538.389/0001-51

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/05/2018	R$ 0,00	R$ 1,520275	R$ 0,00	R$ 7.838.451,18	0
10/05/2018	R$ 7.842.651,14	R$ 1,521090	R$ 22.919,35	R$ 0,00	1
09/05/2018	R$ 7.818.602,99	R$ 1,520870	R$ 0,00	R$ 16.827,90	1
08/05/2018	R$ 7.834.281,11	R$ 1,520647	R$ 9.728,88	R$ 33.895,35	1
07/05/2018	R$ 7.857.045,28	R$ 1,520376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2018	R$ 7.855.536,93	R$ 1,520084	R$ 953,52	R$ 1.000,00	1
03/05/2018	R$ 7.854.095,54	R$ 1,519796	R$ 0,00	R$ 85.156,46	1
02/05/2018	R$ 7.937.787,86	R$ 1,519516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 7.936.417,84	R$ 1,519254	R$ 7.947,81	R$ 22.118,44	1
27/04/2018	R$ 7.949.112,45	R$ 1,518972	R$ 1.007,59	R$ 15.729,85	1
26/04/2018	R$ 7.962.191,22	R$ 1,518658	R$ 4.222,41	R$ 0,00	1
25/04/2018	R$ 7.956.446,62	R$ 1,518368	R$ 22.219,93	R$ 81.643,10	1
24/04/2018	R$ 8.014.491,80	R$ 1,518107	R$ 500,00	R$ 6.200,00	1
23/04/2018	R$ 8.018.710,38	R$ 1,517826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2018	R$ 8.017.274,52	R$ 1,517554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2018	R$ 8.015.792,54	R$ 1,517274	R$ 0,00	R$ 70.048,95	1
18/04/2018	R$ 8.085.678,53	R$ 1,517243	R$ 3.301,17	R$ 153.781,46	1
17/04/2018	R$ 8.234.318,50	R$ 1,516904	R$ 2.168,34	R$ 0,00	1
16/04/2018	R$ 8.230.346,96	R$ 1,516572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2018	R$ 8.228.401,47	R$ 1,516213	R$ 0,00	R$ 1.000,00	1
12/04/2018	R$ 8.227.131,00	R$ 1,515795	R$ 900,00	R$ 1.657.635,28	1
11/04/2018	R$ 9.881.707,98	R$ 1,515464	R$ 274,02	R$ 74.747,24	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.