Patrimônio líquido
R$ 78.953.100,18
classe
R$ 78.953.100,18
R$ 3,21
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
7
14,66%
Fundo/Casca
BB JOATINGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.791.629/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB JOATINGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.791.629/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 78.953.100,18 | R$ 3,212328 | R$ 4.780.000,00 | R$ 9.003.682,64 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 83.134.551,28 | R$ 3,210697 | R$ 14.970.000,00 | R$ 49.820,68 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 68.179.827,47 | R$ 3,209072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 68.145.290,16 | R$ 3,207446 | R$ 19.918.589,72 | R$ 1.418.787,12 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 49.620.457,54 | R$ 3,205829 | R$ 996.058,78 | R$ 1.582.407,07 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 50.181.332,03 | R$ 3,204202 | R$ 3.853.252,31 | R$ 111.023,21 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 46.415.668,97 | R$ 3,202585 | R$ 713.692,61 | R$ 1.747.554,22 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 47.425.575,92 | R$ 3,200969 | R$ 3.065.292,44 | R$ 36.125,89 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 44.374.011,99 | R$ 3,199354 | R$ 12.092.989,16 | R$ 1.535.858,01 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 33.799.906,88 | R$ 3,197748 | R$ 1.538.967,95 | R$ 1.889.255,24 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 34.128.517,84 | R$ 3,195718 | R$ 3.048.185,79 | R$ 324.168,34 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 31.388.525,58 | R$ 3,194092 | R$ 395.267,27 | R$ 4.327.828,32 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 35.303.077,32 | R$ 3,192464 | R$ 5.755.559,68 | R$ 893.070,73 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 30.425.097,51 | R$ 3,190839 | R$ 0,00 | R$ 24.477.351,14 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 54.874.207,94 | R$ 3,189198 | R$ 0,00 | R$ 27.000.588,55 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 81.832.507,01 | R$ 3,187551 | R$ 1.190.000,00 | R$ 5.058.106,76 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 85.656.318,65 | R$ 3,185903 | R$ 0,00 | R$ 278.443,74 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 85.890.365,59 | R$ 3,184257 | R$ 9.721.000,00 | R$ 7.470,72 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 76.137.512,08 | R$ 3,182613 | R$ 43.574.000,00 | R$ 11.356,53 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 32.558.272,50 | R$ 3,180992 | R$ 0,00 | R$ 45.610.912,28 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 78.128.817,98 | R$ 3,179349 | R$ 1.190.000,00 | R$ 1.319.435,82 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 78.217.865,29 | R$ 3,177709 | R$ 4.465.000,00 | R$ 34.972,27 | 7 |