Fundos | ANBIMA Data

classe

ASSAY FC DE FIA IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.583.530/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,38

20/09/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,34%

Estruturação da classe

ASSAY FC DE FIA IE

14.583.530/0001-14

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

PERENNE INVESTIMENTOS

ASSAY FC DE FIA IE

14.583.530/0001-14

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/09/2022	R$ 0,00	R$ 2,382248	R$ 0,00	R$ 48.269.670,00	0
19/09/2022	R$ 48.249.015,98	R$ 2,381229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2022	R$ 48.266.994,50	R$ 2,382116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2022	R$ 48.267.868,01	R$ 2,382159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2022	R$ 48.584.637,45	R$ 2,397793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2022	R$ 48.161.504,46	R$ 2,376910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2022	R$ 48.488.055,53	R$ 2,393026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2022	R$ 48.087.082,49	R$ 2,373237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2022	R$ 47.654.713,49	R$ 2,351898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2022	R$ 47.524.455,16	R$ 2,345470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2022	R$ 47.839.523,24	R$ 2,361019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2022	R$ 47.609.833,99	R$ 2,349683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2022	R$ 47.723.178,35	R$ 2,355277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2022	R$ 47.233.210,93	R$ 2,331096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2022	R$ 47.461.379,02	R$ 2,342357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2022	R$ 47.591.129,68	R$ 2,348760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2022	R$ 47.283.561,63	R$ 2,333581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2022	R$ 47.727.518,21	R$ 2,355491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2022	R$ 47.943.778,65	R$ 2,366164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2022	R$ 48.104.036,45	R$ 2,374074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2022	R$ 47.942.381,66	R$ 2,366095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2022	R$ 48.304.939,37	R$ 2,383989	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.