Patrimônio líquido
R$ 266.177.671,18
classe
R$ 266.177.671,18
R$ 3,15
20/08/2026
-
2
Dias
206
14,36%
Fundo/Casca
PRESERVAÇÃO FC FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
19.726.255/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARBITRAL GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
PRESERVAÇÃO FC FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
19.726.255/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 266.177.671,18 | R$ 3,151384 | R$ 0,00 | R$ 50.424,42 | 206 |
| 19/08/2026 | R$ 266.086.579,45 | R$ 3,149709 | R$ 0,00 | R$ 352.423,47 | 206 |
| 18/08/2026 | R$ 266.294.783,10 | R$ 3,148004 | R$ 1.600,00 | R$ 110.670,65 | 206 |
| 17/08/2026 | R$ 266.261.149,26 | R$ 3,146318 | R$ 0,00 | R$ 50.421,68 | 206 |
| 14/08/2026 | R$ 266.182.417,09 | R$ 3,144792 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | 206 |
| 13/08/2026 | R$ 266.022.669,42 | R$ 3,143164 | R$ 90.000,00 | R$ 147.623,05 | 206 |
| 12/08/2026 | R$ 265.978.227,09 | R$ 3,141959 | R$ 764.408,73 | R$ 160.673,91 | 206 |
| 11/08/2026 | R$ 265.224.299,58 | R$ 3,140180 | R$ 1.476.000,00 | R$ 155.488,20 | 206 |
| 10/08/2026 | R$ 263.759.612,06 | R$ 3,138465 | R$ 2.300.000,00 | R$ 75.391,12 | 206 |
| 07/08/2026 | R$ 261.390.644,04 | R$ 3,136733 | R$ 1.458.000,00 | R$ 65.291,50 | 206 |
| 06/08/2026 | R$ 259.861.848,53 | R$ 3,135091 | R$ 20.000,00 | R$ 239.509,42 | 206 |
| 05/08/2026 | R$ 259.942.320,70 | R$ 3,133415 | R$ 0,00 | R$ 100.411,96 | 206 |
| 04/08/2026 | R$ 259.898.303,95 | R$ 3,131674 | R$ 100.000,00 | R$ 343.227,01 | 206 |
| 03/08/2026 | R$ 260.005.167,84 | R$ 3,130033 | R$ 0,00 | R$ 108.421,99 | 206 |
| 31/07/2026 | R$ 259.973.104,11 | R$ 3,128342 | R$ 1.000,00 | R$ 30.109,17 | 206 |
| 30/07/2026 | R$ 259.860.865,92 | R$ 3,126642 | R$ 0,00 | R$ 2.705.730,23 | 206 |
| 29/07/2026 | R$ 262.413.645,89 | R$ 3,124820 | R$ 0,00 | R$ 64.439,72 | 206 |
| 28/07/2026 | R$ 262.325.676,53 | R$ 3,123006 | R$ 0,00 | R$ 201.411,55 | 206 |
| 27/07/2026 | R$ 262.388.331,38 | R$ 3,121355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 206 |
| 24/07/2026 | R$ 262.244.500,68 | R$ 3,119644 | R$ 0,00 | R$ 115.922,48 | 206 |
| 23/07/2026 | R$ 262.217.211,51 | R$ 3,117941 | R$ 0,00 | R$ 55.249,32 | 207 |
| 22/07/2026 | R$ 262.140.032,78 | R$ 3,116367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 207 |