Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,84
09/01/2018
-
0
Dias
0
16,20%
Fundo/Casca
BRADESCO FI RENDA FIXA ULTRA I B V
18.081.084/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
BRADESCO FI RENDA FIXA ULTRA I B V
18.081.084/0001-09
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2018 | R$ 0,00 | R$ 4,835128 | R$ 0,00 | R$ 130.921.378,09 | 0 |
| 08/01/2018 | R$ 123.071.611,41 | R$ 4,545224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2018 | R$ 123.024.433,08 | R$ 4,543482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2018 | R$ 122.977.273,06 | R$ 4,541740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2018 | R$ 122.930.131,35 | R$ 4,539999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2018 | R$ 122.883.007,95 | R$ 4,538259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2017 | R$ 122.835.902,81 | R$ 4,536519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2017 | R$ 122.788.813,92 | R$ 4,534780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2017 | R$ 122.741.743,34 | R$ 4,533041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2017 | R$ 122.694.688,97 | R$ 4,531304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2017 | R$ 122.650.871,43 | R$ 4,529685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2017 | R$ 122.603.211,22 | R$ 4,527925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2017 | R$ 122.555.569,77 | R$ 4,526166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2017 | R$ 122.507.946,62 | R$ 4,524407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2017 | R$ 122.460.987,76 | R$ 4,522673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2017 | R$ 122.412.756,54 | R$ 4,520891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2017 | R$ 122.366.258,34 | R$ 4,519174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2017 | R$ 122.319.778,04 | R$ 4,517458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2017 | R$ 122.273.317,90 | R$ 4,515742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2017 | R$ 122.226.875,63 | R$ 4,514027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2017 | R$ 122.263.877,55 | R$ 4,515393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2017 | R$ 122.212.223,18 | R$ 4,513485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |