Patrimônio líquido
R$ 38.729.955,52
classe
R$ 38.729.955,52
R$ 29,43
20/08/2026
R$ 0,01
32
Dias úteis
1
12,08%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB XXV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
17.804.040/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV PB XXV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
17.804.040/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.729.955,52 | R$ 29,434792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 38.716.856,58 | R$ 29,424837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 38.685.310,46 | R$ 29,400862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 38.728.759,54 | R$ 29,433883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 38.700.181,37 | R$ 29,412164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.698.332,39 | R$ 29,410759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 38.666.640,20 | R$ 29,386673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 38.641.720,16 | R$ 29,367733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 38.669.556,26 | R$ 29,388889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 38.690.595,88 | R$ 29,404879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 38.650.777,08 | R$ 29,374617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 38.692.505,03 | R$ 29,406330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 38.663.637,10 | R$ 29,384390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 38.572.580,91 | R$ 29,315187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 38.478.401,68 | R$ 29,243611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 38.393.692,27 | R$ 29,179232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 38.278.981,47 | R$ 29,092052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 38.375.792,65 | R$ 29,165628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 38.397.697,84 | R$ 29,182276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 38.352.216,05 | R$ 29,147710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 38.358.868,06 | R$ 29,152766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 38.373.658,89 | R$ 29,164007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |