Fundos | ANBIMA Data

classe

XP GLOBAL CREDIT FIC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

19.655.138/0001-57

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,48

29/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

18,20%

Estruturação da classe

XP GLOBAL CREDIT FIC FI MULT CRED PRIV

19.655.138/0001-57

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

XP GESTÃO DE RECURSO

XP GLOBAL CREDIT FIC FI MULT CRED PRIV

19.655.138/0001-57

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/01/2019	R$ 0,00	R$ 1,476814	R$ 0,00	R$ 681.117,78	0
28/01/2019	R$ 697.926,87	R$ 1,513260	R$ 0,00	R$ 0,00	13
25/01/2019	R$ 697.991,03	R$ 1,513399	R$ 0,00	R$ 30.898,15	13
24/01/2019	R$ 728.947,67	R$ 1,513520	R$ 0,00	R$ 0,00	14
23/01/2019	R$ 729.135,06	R$ 1,513909	R$ 0,00	R$ 0,00	14
22/01/2019	R$ 730.052,70	R$ 1,515814	R$ 0,00	R$ 0,00	14
21/01/2019	R$ 728.586,85	R$ 1,512771	R$ 0,00	R$ 0,00	14
18/01/2019	R$ 729.292,87	R$ 1,514237	R$ 0,00	R$ 0,00	14
17/01/2019	R$ 728.352,92	R$ 1,512285	R$ 0,00	R$ 0,00	14
16/01/2019	R$ 726.709,67	R$ 1,508873	R$ 0,00	R$ 0,00	14
15/01/2019	R$ 726.691,59	R$ 1,508836	R$ 0,00	R$ 0,00	14
14/01/2019	R$ 724.657,80	R$ 1,504613	R$ 0,00	R$ 0,00	14
11/01/2019	R$ 726.082,23	R$ 1,507571	R$ 0,00	R$ 0,00	14
10/01/2019	R$ 726.163,21	R$ 1,507739	R$ 0,00	R$ 10.000,00	14
09/01/2019	R$ 734.905,35	R$ 1,505162	R$ 0,00	R$ 0,00	14
08/01/2019	R$ 736.721,62	R$ 1,508882	R$ 0,00	R$ 0,00	14
07/01/2019	R$ 737.697,76	R$ 1,510882	R$ 0,00	R$ 0,00	14
04/01/2019	R$ 736.899,14	R$ 1,509246	R$ 0,00	R$ 0,00	14
03/01/2019	R$ 739.597,33	R$ 1,514772	R$ 0,00	R$ 0,00	14
02/01/2019	R$ 743.833,10	R$ 1,523447	R$ 0,00	R$ 0,00	14
31/12/2018	R$ 747.951,13	R$ 1,531882	R$ 0,00	R$ 111.795,89	14
28/12/2018	R$ 859.866,16	R$ 1,532094	R$ 0,00	R$ 0,00	15

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.