Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
09/01/2025
R$ 1.000,00
0
Dias
-
-100,00%
Fundo/Casca
S3 SANTANDER DI TPF FIC FI RF REF DI
17.490.466/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
S3 SANTANDER DI TPF FIC FI RF REF DI
17.490.466/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/02/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | - | - | - |
| 08/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | - | - | - |
| 07/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | - | - | - |
| 06/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | - | - | - |
| 03/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | - | - | - |
| 02/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 27/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 26/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 24/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 20/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,145014 | R$ 0,00 | R$ 244,50 | 0 |
| 17/12/2024 | R$ 309,41 | R$ 0,183512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.282,14 | R$ 0,684350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2024 | R$ 1.625,66 | R$ 0,867705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2024 | R$ 1.711,54 | R$ 0,913544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2024 | R$ 1.797,41 | R$ 0,959378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2024 | R$ 1.883,30 | R$ 1,005222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2024 | R$ 1.969,21 | R$ 1,051077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2024 | R$ 2.055,09 | R$ 1,096916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2024 | R$ 2.140,98 | R$ 1,142760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2024 | R$ 2.226,87 | R$ 1,188605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |