Fundos | ANBIMA Data

classe

EAF II FI COTAS FI AÇÕES

AÇÕES

FECHADOS DE AÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.997.557/0001-41

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,94

14/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

42,82%

Estruturação da classe

EAF II FI COTAS FI AÇÕES

17.997.557/0001-41

FIF

BNY MELLON SERVICOS

CARDINAL PARTNERS INVESTIMENTO

EAF II FI COTAS FI AÇÕES

17.997.557/0001-41

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/04/2021	R$ 0,00	R$ 2,939800	R$ 0,00	R$ 6.996.303,93	0
13/04/2021	R$ 7.028.993,37	R$ 2,953536	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/04/2021	R$ 6.996.562,18	R$ 2,939909	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/04/2021	R$ 6.925.168,21	R$ 2,909909	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/04/2021	R$ 6.908.615,33	R$ 2,902954	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/04/2021	R$ 6.873.147,94	R$ 2,888051	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/04/2021	R$ 6.855.484,33	R$ 2,880629	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/04/2021	R$ 6.817.935,90	R$ 2,864851	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/04/2021	R$ 6.683.545,00	R$ 2,808381	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2021	R$ 6.760.760,32	R$ 2,840826	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/03/2021	R$ 6.757.631,18	R$ 2,839511	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/03/2021	R$ 6.651.476,00	R$ 2,794906	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/03/2021	R$ 6.678.325,45	R$ 2,806188	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/03/2021	R$ 6.650.851,16	R$ 2,794643	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/03/2021	R$ 6.535.780,43	R$ 2,746291	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/03/2021	R$ 6.637.727,27	R$ 2,789129	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/03/2021	R$ 6.698.205,02	R$ 2,814541	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/03/2021	R$ 6.755.911,48	R$ 2,838789	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/03/2021	R$ 6.595.033,17	R$ 2,771189	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/03/2021	R$ 6.748.062,36	R$ 2,835491	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/03/2021	R$ 6.605.969,03	R$ 2,775784	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/03/2021	R$ 6.682.693,31	R$ 2,808023	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.