Patrimônio líquido
R$ 78.274.498,15
classe
R$ 78.274.498,15
R$ 413,99
19/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
4
7,31%
Fundo/Casca
FQJ FIF MULT – RESP LIMITADA
11.804.558/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FQJ FIF MULT – RESP LIMITADA
11.804.558/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 78.274.498,15 | R$ 413,987916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 78.296.704,50 | R$ 414,105364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 78.336.475,15 | R$ 414,315708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 78.300.878,09 | R$ 414,127438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 78.242.125,28 | R$ 413,816699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 78.124.415,72 | R$ 413,194142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 78.050.070,19 | R$ 412,800934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 77.993.974,29 | R$ 412,504247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 78.004.218,66 | R$ 412,558429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 77.933.952,84 | R$ 412,186798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 77.939.736,89 | R$ 412,217389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 77.881.226,61 | R$ 411,907933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 77.754.474,93 | R$ 411,237553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 77.618.046,99 | R$ 410,515996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 77.583.522,69 | R$ 410,333399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 77.529.593,50 | R$ 410,048172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 77.535.654,14 | R$ 410,080226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 77.525.477,31 | R$ 410,026402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 77.585.826,93 | R$ 410,345586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 77.567.645,79 | R$ 410,249428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 77.488.738,25 | R$ 409,832092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 77.506.799,48 | R$ 409,927616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |