Fundos | ANBIMA Data

classe

BNP PARIBAS MILO FI MULT CREDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.290.486/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 259,05

28/11/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,46%

Estruturação da classe

BNP PARIBAS MILO FI MULT CREDITO PRIVADO

09.290.486/0001-14

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNP PARIBAS MILO FI MULT CREDITO PRIVADO

09.290.486/0001-14

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/11/2018	R$ 0,00	R$ 259,053931	R$ 0,00	R$ 5.742.306,62	0
27/11/2018	R$ 5.742.306,65	R$ 259,053931	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/11/2018	R$ 5.744.675,61	R$ 259,160802	R$ 0,00	R$ 4.977.448,08	2
23/11/2018	R$ 10.743.446,65	R$ 259,676192	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/11/2018	R$ 10.739.651,20	R$ 259,584454	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/11/2018	R$ 10.739.277,18	R$ 259,575413	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/11/2018	R$ 10.727.236,73	R$ 259,284388	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/11/2018	R$ 10.725.936,03	R$ 259,252949	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/11/2018	R$ 10.730.815,68	R$ 259,370893	R$ 0,00	R$ 11.633.511,38	3
14/11/2018	R$ 22.331.098,57	R$ 258,985525	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/11/2018	R$ 22.309.248,13	R$ 258,732114	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/11/2018	R$ 22.313.733,76	R$ 258,784136	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/11/2018	R$ 22.318.812,19	R$ 258,843033	R$ 0,00	R$ 1.307.954,60	4
08/11/2018	R$ 23.627.761,15	R$ 258,853927	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/11/2018	R$ 23.631.819,80	R$ 258,898392	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/11/2018	R$ 23.644.262,61	R$ 259,034709	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/11/2018	R$ 23.641.390,64	R$ 259,003245	R$ 0,00	R$ 805.198,32	4
01/11/2018	R$ 24.436.319,24	R$ 258,894441	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/10/2018	R$ 24.422.473,73	R$ 258,747752	R$ 0,00	R$ 905.816,25	4
30/10/2018	R$ 25.320.633,66	R$ 258,669537	R$ 0,00	R$ 3.521.423,11	4
29/10/2018	R$ 28.833.366,60	R$ 258,591600	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/10/2018	R$ 28.832.371,71	R$ 258,582677	R$ 0,00	R$ 5.508.913,59	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.