Fundos | ANBIMA Data

classe

CLASSE ÚNICA DO UV RE I I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

18.742.832/0001-49

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 20.055.590,72

Valor da cota

R$ 604,85

02/10/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

UV RE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

18.742.832/0001-49

FIP

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

UV GESTORA

CLASSE ÚNICA DO UV RE I I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

18.742.832/0001-49

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 03/10/2026, 03h50

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/10/2026	R$ 20.055.590,72	R$ 604,852416	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/10/2026	R$ 20.056.398,49	R$ 604,876777	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/09/2026	R$ 20.057.212,77	R$ 604,901335	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/09/2026	R$ 20.058.031,34	R$ 604,926022	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/09/2026	R$ 20.058.847,74	R$ 604,950644	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/09/2026	R$ 20.059.661,81	R$ 604,975195	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/09/2026	R$ 20.060.470,60	R$ 604,999588	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/09/2026	R$ 20.061.282,18	R$ 605,024064	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/09/2026	R$ 20.062.092,11	R$ 605,048490	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/09/2026	R$ 20.062.900,96	R$ 605,072884	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/09/2026	R$ 20.063.711,03	R$ 605,097315	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/09/2026	R$ 20.064.518,62	R$ 605,121671	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/09/2026	R$ 20.065.323,66	R$ 605,145950	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/09/2026	R$ 20.066.131,71	R$ 605,170320	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/09/2026	R$ 20.066.937,07	R$ 605,194608	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/09/2026	R$ 20.067.745,27	R$ 605,218983	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/09/2026	R$ 20.068.556,20	R$ 605,243439	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/09/2026	R$ 20.069.367,14	R$ 605,267896	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/09/2026	R$ 20.070.172,64	R$ 605,292189	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/09/2026	R$ 20.070.972,43	R$ 605,316310	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/09/2026	R$ 20.071.768,09	R$ 605,340306	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/09/2026	R$ 20.072.569,35	R$ 605,364471	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.